富国中证科技50策略ETF联接E (022085.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5243元 (2026-06-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率42.77% (563 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科技50策略ETF联接C 、富国中证科技50策略ETF联接(008749)目标基金: 富国中证科技50策略ETF(515750) |
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富国中证科技50策略ETF联接E(022085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-06-22 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-06-18 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-06-17 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-06-16 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-06-15 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-06-12 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-06-11 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-06-10 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-06-09 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-06-08 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-06-05 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-06-04 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-06-03 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-06-02 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-06-01 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-05-29 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-05-28 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-05-27 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-05-26 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-05-25 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-05-22 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-05-21 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-05-20 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-05-19 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-05-18 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-05-15 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-05-14 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-05-13 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-05-12 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-05-11 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-05-08 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-05-07 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-05-06 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-04-30 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-04-29 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-04-28 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-04-27 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-04-24 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-04-23 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-04-22 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-04-21 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-04-20 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-04-17 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-04-16 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-04-15 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-04-14 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-04-13 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-04-10 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-04-09 | 1.3424元 | 1.3424元 |