富国中证科技50策略ETF联接E (022085.jj ) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5441元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率39.59% (327 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科技50策略ETF联接A 、富国中证科技50策略ETF联接C目标基金: 富国中证科技50策略ETF |
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富国中证科技50策略ETF联接E(022085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-08-20 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-08-19 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-08-18 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-08-17 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-08-14 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-08-13 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-08-12 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-08-11 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-08-10 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-08-07 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-08-06 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-08-05 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-08-04 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-08-03 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-07-31 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-07-30 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-07-29 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-07-28 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-07-27 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-07-24 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-07-23 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-07-22 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-07-21 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-07-20 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-07-17 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-07-16 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-07-15 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-07-14 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-07-13 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-07-10 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-07-09 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-07-08 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-07-07 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-07-06 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-07-03 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-07-02 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-07-01 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-06-30 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-06-29 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-06-26 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-06-25 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-06-24 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-06-23 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-06-22 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-06-18 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-06-17 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-06-16 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-06-15 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-06-12 | 1.4421元 | 1.4421元 |