富国中证科技50策略ETF联接E (022085.jj ) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4105元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.76% (191 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科技50策略ETF联接A 、富国中证科技50策略ETF联接C目标基金: 富国中证科技50策略ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证科技50策略ETF联接E(022085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-10-12 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-10-09 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-10-08 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-09-30 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-09-29 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-09-28 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-09-24 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-09-23 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-09-22 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-09-21 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-09-18 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-09-17 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-09-16 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-09-15 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-09-14 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-09-11 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-09-10 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-09-09 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-09-08 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-09-07 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-09-04 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-09-03 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-09-02 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-09-01 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-08-31 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-08-28 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-08-27 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-08-26 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-08-25 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-08-24 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-08-21 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-08-20 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-08-19 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-08-18 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-08-17 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-08-14 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-08-13 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-08-12 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-08-11 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-08-10 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-08-07 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-08-06 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-08-05 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-08-04 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-08-03 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-07-31 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-07-30 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-07-29 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-07-28 | 1.5164元 | 1.5164元 |