富国中证科技50策略ETF联接E (022085.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4061元 (2026-02-13) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率47.41% (325 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科技50策略ETF联接C 、富国中证科技50策略ETF联接A目标基金: 富国中证科技50策略ETF |
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富国中证科技50策略ETF联接E(022085) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.76亿 | 93.75% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,535.58万 | 5.22% |
| (其中) 债券 | 1,535.58万 | 5.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 251.65万 | 0.86% |
| 4 | 其他资产 | 50.88万 | 0.17% |
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