华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A (022083.jj ) 有色矿业 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9159元 (2026-03-27) 基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率74.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.13% (95 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A(022083) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.89元 | 2.86亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 4,614.55万 | 2,828.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,192.17万 | 1,074.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,062.42万 | 1,012.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 861.12万 | 905.87万元 | -- |
| 2024-09-26 | -- | -- | 900.00万元 | -- |