华安中证有色金属矿业主题指数发起式A
(022083.jj ) 有色矿业 (半年) 华安基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模4,614.55万元 (2025-09-30) 基金净值2.1837元 (2026-01-21) 基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率74.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率75.41% (53 / 5583)
相关基金: 主从基金: 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C
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华安中证有色金属矿业主题指数发起式A(022083) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华安中证有色金属矿业主题指数发起式A.(022083) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安中证有色金属矿业主题指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.63元4,614.55万2,828.93万元--
2025-06-301.11元1,192.17万1,074.42万元--
2025-03-311.05元1,062.42万1,012.60万元--
2024-12-310.95元861.12万905.87万元--
2024-09-26----900.00万元--

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