华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A (022083.jj ) 有色矿业 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9159元 (2026-03-27) 基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率74.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.13% (95 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
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华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A(022083) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.09亿 | 73.43% |
| (其中) 股票 | 7.09亿 | 73.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.98亿 | 20.50% |
| 3 | 其他资产 | 5,862.28万 | 6.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.11亿 | 42.53% |
| 采矿业 | 2.98亿 | 30.90% |
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