华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A (022083.jj ) 有色矿业 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7166元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率34.62% (666 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C目标基金: 华安中证有色金属矿业主题ETF(512940) |
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华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A(022083) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.20亿 | 66.46% |
| (其中) 股票 | 16.20亿 | 66.46% | |
| 2 | 基金投资 | 6.12亿 | 25.10% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.49亿 | 6.12% |
| 4 | 其他资产 | 5,623.37万 | 2.31% |
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