华安中证有色金属矿业主题指数发起式A (022083.jj ) 有色矿业 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1165元 (2026-01-20) 基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率74.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率75.41% (53 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
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华安中证有色金属矿业主题指数发起式A(022083) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 74.99% | 1,057.25万元 | 355.64万元 | 1,764.67万元 | 1,192.17万元 |
| 2024-12-31 | 58.08% | 1,016.84万元 | 93.98万元 | 877.56万元 | 861.12万元 |