华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A (022083.jj ) 有色矿业 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9345元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 持仓换手率74.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率48.08% (402 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C目标基金: 华安中证有色金属矿业主题ETF(512940) |
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华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A(022083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-05-21 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2026-05-20 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2026-05-19 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-05-18 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-05-15 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2026-05-14 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-05-13 | 2.1355元 | 2.1355元 |
| 2026-05-12 | 2.1219元 | 2.1219元 |
| 2026-05-11 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2026-05-08 | 2.1378元 | 2.1378元 |
| 2026-05-07 | 2.1326元 | 2.1326元 |
| 2026-05-06 | 2.1226元 | 2.1226元 |
| 2026-04-30 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2026-04-29 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2026-04-28 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-04-27 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2026-04-24 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-04-23 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-04-22 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-04-21 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2026-04-20 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2026-04-17 | 2.0851元 | 2.0851元 |
| 2026-04-16 | 2.0826元 | 2.0826元 |
| 2026-04-15 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2026-04-14 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-04-13 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2026-04-10 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2026-04-09 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-04-08 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2026-04-07 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2026-04-03 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-04-02 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-04-01 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2026-03-31 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2026-03-30 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-03-27 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-03-26 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-03-25 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-03-24 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-03-23 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-03-20 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-03-19 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-03-18 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-03-17 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-03-16 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2026-03-13 | 2.1208元 | 2.1208元 |
| 2026-03-12 | 2.1803元 | 2.1803元 |
| 2026-03-11 | 2.1993元 | 2.1993元 |
| 2026-03-10 | 2.2120元 | 2.2120元 |