华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A (022083.jj ) 有色矿业 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8533元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率37.30% (311 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C目标基金: 华安中证有色金属矿业主题ETF |
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华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A(022083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-08-24 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-08-21 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2026-08-20 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-08-19 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2026-08-18 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2026-08-17 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2026-08-14 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-08-13 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-08-12 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-08-11 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-08-10 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-08-07 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-08-06 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-08-05 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-08-04 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-08-03 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-07-31 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-07-30 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-07-29 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-07-28 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-07-27 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-07-24 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-07-23 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-07-22 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-07-21 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-07-20 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-07-17 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-07-16 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-07-15 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-07-14 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-07-13 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-07-10 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-07-09 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-07-08 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-07-07 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-07-06 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-07-03 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-07-02 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-07-01 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-06-30 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-06-29 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-06-26 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-06-25 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2026-06-24 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-06-23 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2026-06-22 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-06-18 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-06-17 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-06-16 | 1.9791元 | 1.9791元 |