华安中证有色金属矿业主题指数发起式A (022083.jj ) 有色矿业 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9231元 (2026-03-31) 基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率74.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.15% (71 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
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华安中证有色金属矿业主题指数发起式A(022083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2026-03-30 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-03-27 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-03-26 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-03-25 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-03-24 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-03-23 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-03-20 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-03-19 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-03-18 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-03-17 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-03-16 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2026-03-13 | 2.1208元 | 2.1208元 |
| 2026-03-12 | 2.1803元 | 2.1803元 |
| 2026-03-11 | 2.1993元 | 2.1993元 |
| 2026-03-10 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-03-09 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2026-03-06 | 2.2093元 | 2.2093元 |
| 2026-03-05 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-03-04 | 2.2729元 | 2.2729元 |
| 2026-03-03 | 2.2891元 | 2.2891元 |
| 2026-03-02 | 2.4174元 | 2.4174元 |
| 2026-02-27 | 2.3332元 | 2.3332元 |
| 2026-02-26 | 2.2501元 | 2.2501元 |
| 2026-02-25 | 2.2669元 | 2.2669元 |
| 2026-02-24 | 2.1848元 | 2.1848元 |
| 2026-02-13 | 2.1165元 | 2.1165元 |
| 2026-02-12 | 2.1896元 | 2.1896元 |
| 2026-02-11 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2026-02-10 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-02-09 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2026-02-06 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2026-02-05 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2026-02-04 | 2.1804元 | 2.1804元 |
| 2026-02-03 | 2.1756元 | 2.1756元 |
| 2026-02-02 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-01-30 | 2.2994元 | 2.2994元 |
| 2026-01-29 | 2.4828元 | 2.4828元 |
| 2026-01-28 | 2.4391元 | 2.4391元 |
| 2026-01-27 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-01-26 | 2.3349元 | 2.3349元 |
| 2026-01-23 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2026-01-22 | 2.1692元 | 2.1692元 |
| 2026-01-21 | 2.1837元 | 2.1837元 |
| 2026-01-20 | 2.1165元 | 2.1165元 |
| 2026-01-19 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-01-16 | 2.1082元 | 2.1082元 |
| 2026-01-15 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-01-14 | 2.0896元 | 2.0896元 |
| 2026-01-13 | 2.0771元 | 2.0771元 |