华安中证有色金属矿业主题指数发起式A (022083.jj ) 有色矿业 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0577元 (2026-01-12) 基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率74.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率73.24% (72 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
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华安中证有色金属矿业主题指数发起式A(022083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2026-01-09 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2026-01-08 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-01-07 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-01-06 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2026-01-05 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2025-12-31 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2025-12-30 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2025-12-29 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2025-12-26 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2025-12-25 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2025-12-24 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2025-12-23 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2025-12-22 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2025-12-19 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2025-12-18 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2025-12-17 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2025-12-16 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2025-12-15 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2025-12-12 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2025-12-11 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2025-12-10 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2025-12-09 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2025-12-08 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2025-12-05 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2025-12-04 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2025-12-03 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2025-12-02 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2025-12-01 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2025-11-28 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2025-11-27 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2025-11-26 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2025-11-25 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2025-11-24 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2025-11-21 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2025-11-20 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2025-11-19 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2025-11-18 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2025-11-17 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2025-11-14 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2025-11-13 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2025-11-12 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2025-11-11 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2025-11-10 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2025-11-07 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2025-11-06 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2025-11-05 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2025-11-04 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2025-11-03 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2025-10-31 | 1.7314元 | 1.7314元 |