华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A (022083.jj ) 有色矿业 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7076元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率34.16% (703 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C目标基金: 华安中证有色金属矿业主题ETF(512940) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A(022083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-07-08 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-07-07 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-07-06 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-07-03 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-07-02 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-07-01 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-06-30 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-06-29 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-06-26 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-06-25 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2026-06-24 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-06-23 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2026-06-22 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-06-18 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-06-17 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-06-16 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-06-15 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-06-12 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2026-06-11 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-06-10 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-06-09 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-06-08 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-06-05 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-06-04 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-06-03 | 1.9566元 | 1.9566元 |
| 2026-06-02 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-06-01 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-05-29 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-05-28 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-05-27 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-05-26 | 2.0053元 | 2.0053元 |
| 2026-05-25 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-05-22 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-05-21 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2026-05-20 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2026-05-19 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-05-18 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-05-15 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2026-05-14 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-05-13 | 2.1355元 | 2.1355元 |
| 2026-05-12 | 2.1219元 | 2.1219元 |
| 2026-05-11 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2026-05-08 | 2.1378元 | 2.1378元 |
| 2026-05-07 | 2.1326元 | 2.1326元 |
| 2026-05-06 | 2.1226元 | 2.1226元 |
| 2026-04-30 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2026-04-29 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2026-04-28 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-04-27 | 2.0206元 | 2.0206元 |