华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A (022083.jj ) 有色矿业 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5628元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率162.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.63% (295 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C目标基金: 华安中证有色金属矿业主题ETF |
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华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A(022083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-10-15 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-10-14 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-10-13 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-10-12 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-10-09 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-10-08 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-09-30 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-09-29 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-09-28 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-09-24 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-09-23 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-09-22 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-09-21 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-09-18 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-09-17 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-09-16 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-09-15 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-09-14 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-09-11 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-09-10 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-09-09 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2026-09-08 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-09-07 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-09-04 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-09-03 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-09-02 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-09-01 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-08-31 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2026-08-28 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-08-27 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-08-26 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-08-25 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-08-24 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-08-21 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2026-08-20 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-08-19 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2026-08-18 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2026-08-17 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2026-08-14 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-08-13 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-08-12 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-08-11 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-08-10 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-08-07 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-08-06 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-08-05 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-08-04 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-08-03 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-07-31 | 1.7369元 | 1.7369元 |