天弘中证港股通高股息投资指数发起C
(022073.jj ) 港股通高股息 (年度) 天弘基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模8,425.84万元 (2025-12-31) 基金净值1.1922元 (2026-02-13) 基金经理胡超杨恋令管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.12% (1650 / 5672)
相关基金: 主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 、天弘中证港股通高股息投资指数发起E
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天弘中证港股通高股息投资指数发起C(022073) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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天弘中证港股通高股息投资指数发起C.(022073) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘中证港股通高股息投资指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.14元8,425.84万7,398.23万元--
2025-09-301.16元5,867.53万5,049.51万元--
2025-06-301.15元6,620.62万5,766.08万元--
2025-03-311.05元1,273.55万1,211.64万元--
2024-12-311.05元924.41万877.21万元--

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