天弘中证港股通高股息投资指数发起C (022073.jj ) 港股通高股息 (年度) 申 | 基金经理胡超杨恋令基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1909元 (2026-08-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.84% (1666 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 、天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
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天弘中证港股通高股息投资指数发起C(022073) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 5,925.41万 | 5,750.60万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 8,078.28万 | 6,906.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 8,425.84万 | 7,398.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 5,867.53万 | 5,049.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 6,620.62万 | 5,766.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,273.55万 | 1,211.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 924.41万 | 877.21万元 | -- |