天弘中证港股通高股息投资指数发起C (022073.jj ) 港股通高股息 (年度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1922元 (2026-02-13) 基金经理胡超杨恋令管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.12% (1650 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 、天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
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天弘中证港股通高股息投资指数发起C(022073) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.006 元 | 7,398.23万 | 44.39万元 | 0.52% | 0.52% |
| 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.008 元 | 5,049.51万 | 40.40万元 | 0.68% | 5.83% |
| 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0.008 元 | 5,049.51万 | 40.40万元 | 0.63% | |
| 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0.008 元 | 5,049.51万 | 40.40万元 | 0.69% | |
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0.008 元 | 5,766.08万 | 46.13万元 | 0.66% | |
| 2025-08-13 | 2025-08-13 | 0.008 元 | 5,766.08万 | 46.13万元 | 0.65% | |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.008 元 | 5,766.08万 | 46.13万元 | 0.67% | |
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0.014 元 | 1,211.64万 | 16.96万元 | 1.21% | |
| 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0.007 元 | 877.21万 | 6.14万元 | 0.64% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |