天弘中证港股通高股息投资指数发起C (022073.jj ) 港股通高股息 (年度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超杨恋令基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1852元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.45% (2100 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起(022072) 、天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C(022073) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.0027 元 | 6,906.29万 | 18.65万元 | 0.23% | 1.36% |
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0.0018 元 | 6,906.29万 | 12.43万元 | 0.15% | |
| 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0.0025 元 | 7,398.23万 | 18.50万元 | 0.21% | |
| 2026-02-24 | 2026-02-24 | 0.003 元 | 7,398.23万 | 22.19万元 | 0.25% | |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.006 元 | 7,398.23万 | 44.39万元 | 0.52% | |
| 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.008 元 | 5,049.51万 | 40.40万元 | 0.68% | 5.83% |
| 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0.008 元 | 5,049.51万 | 40.40万元 | 0.63% | |
| 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0.008 元 | 5,049.51万 | 40.40万元 | 0.69% | |
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0.008 元 | 5,766.08万 | 46.13万元 | 0.66% | |
| 2025-08-13 | 2025-08-13 | 0.008 元 | 5,766.08万 | 46.13万元 | 0.65% | |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.008 元 | 5,766.08万 | 46.13万元 | 0.67% | |
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0.014 元 | 1,211.64万 | 16.96万元 | 1.21% | |
| 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0.007 元 | 877.21万 | 6.14万元 | 0.64% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |