天弘中证港股通高股息投资指数发起C (022073.jj ) 港股通高股息 (年度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1922元 (2026-02-13) 基金经理胡超杨恋令管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.12% (1650 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 、天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
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天弘中证港股通高股息投资指数发起C(022073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1922元 | 1.2672元 |
| 2026-02-12 | 1.2070元 | 1.2820元 |
| 2026-02-11 | 1.2041元 | 1.2791元 |
| 2026-02-10 | 1.2004元 | 1.2754元 |
| 2026-02-09 | 1.1932元 | 1.2682元 |
| 2026-02-06 | 1.1868元 | 1.2618元 |
| 2026-02-05 | 1.1840元 | 1.2590元 |
| 2026-02-04 | 1.1803元 | 1.2553元 |
| 2026-02-03 | 1.1660元 | 1.2410元 |
| 2026-02-02 | 1.1577元 | 1.2327元 |
| 2026-01-30 | 1.1776元 | 1.2526元 |
| 2026-01-29 | 1.1949元 | 1.2699元 |
| 2026-01-28 | 1.1796元 | 1.2546元 |
| 2026-01-27 | 1.1534元 | 1.2284元 |
| 2026-01-26 | 1.1425元 | 1.2175元 |
| 2026-01-23 | 1.1354元 | 1.2104元 |
| 2026-01-22 | 1.1430元 | 1.2180元 |
| 2026-01-21 | 1.1302元 | 1.2052元 |
| 2026-01-20 | 1.1293元 | 1.2043元 |
| 2026-01-19 | 1.1247元 | 1.1997元 |
| 2026-01-16 | 1.1282元 | 1.2032元 |
| 2026-01-15 | 1.1390元 | 1.2140元 |
| 2026-01-14 | 1.1383元 | 1.2133元 |
| 2026-01-13 | 1.1429元 | 1.2119元 |
| 2026-01-12 | 1.1389元 | 1.2079元 |
| 2026-01-09 | 1.1377元 | 1.2067元 |
| 2026-01-08 | 1.1359元 | 1.2049元 |
| 2026-01-07 | 1.1399元 | 1.2089元 |
| 2026-01-06 | 1.1405元 | 1.2095元 |
| 2026-01-05 | 1.1340元 | 1.2030元 |
| 2025-12-31 | 1.1389元 | 1.2079元 |
| 2025-12-30 | 1.1434元 | 1.2124元 |
| 2025-12-29 | 1.1433元 | 1.2123元 |
| 2025-12-26 | 1.1452元 | 1.2142元 |
| 2025-12-25 | 1.1457元 | 1.2147元 |
| 2025-12-24 | 1.1469元 | 1.2159元 |
| 2025-12-23 | 1.1521元 | 1.2211元 |
| 2025-12-22 | 1.1509元 | 1.2199元 |
| 2025-12-19 | 1.1494元 | 1.2184元 |
| 2025-12-18 | 1.1548元 | 1.2238元 |
| 2025-12-17 | 1.1509元 | 1.2199元 |
| 2025-12-16 | 1.1460元 | 1.2150元 |
| 2025-12-15 | 1.1586元 | 1.2276元 |
| 2025-12-12 | 1.1715元 | 1.2405元 |
| 2025-12-11 | 1.1710元 | 1.2320元 |
| 2025-12-10 | 1.1749元 | 1.2359元 |
| 2025-12-09 | 1.1879元 | 1.2489元 |
| 2025-12-08 | 1.2028元 | 1.2638元 |
| 2025-12-05 | 1.2146元 | 1.2756元 |
| 2025-12-04 | 1.2140元 | 1.2750元 |