天弘中证港股通高股息投资指数发起C (022073.jj ) 港股通高股息 (年度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超杨恋令基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0622元 (2026-07-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (3205 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起(022072) 、天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
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天弘中证港股通高股息投资指数发起C(022073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0622元 | 1.1533元 |
| 2026-07-06 | 1.0702元 | 1.1613元 |
| 2026-07-03 | 1.0594元 | 1.1505元 |
| 2026-07-02 | 1.0457元 | 1.1368元 |
| 2026-07-01 | 1.0296元 | 1.1207元 |
| 2026-06-30 | 1.0304元 | 1.1215元 |
| 2026-06-29 | 1.0482元 | 1.1393元 |
| 2026-06-26 | 1.0472元 | 1.1383元 |
| 2026-06-25 | 1.0531元 | 1.1442元 |
| 2026-06-24 | 1.0695元 | 1.1606元 |
| 2026-06-23 | 1.0799元 | 1.1710元 |
| 2026-06-22 | 1.0905元 | 1.1816元 |
| 2026-06-18 | 1.0994元 | 1.1905元 |
| 2026-06-17 | 1.1252元 | 1.2163元 |
| 2026-06-16 | 1.1407元 | 1.2318元 |
| 2026-06-15 | 1.1502元 | 1.2413元 |
| 2026-06-12 | 1.1513元 | 1.2424元 |
| 2026-06-11 | 1.1431元 | 1.2281元 |
| 2026-06-10 | 1.1468元 | 1.2318元 |
| 2026-06-09 | 1.1558元 | 1.2408元 |
| 2026-06-08 | 1.1663元 | 1.2513元 |
| 2026-06-05 | 1.1623元 | 1.2473元 |
| 2026-06-04 | 1.1632元 | 1.2482元 |
| 2026-06-03 | 1.1669元 | 1.2519元 |
| 2026-06-02 | 1.1762元 | 1.2612元 |
| 2026-06-01 | 1.1720元 | 1.2570元 |
| 2026-05-29 | 1.1550元 | 1.2400元 |
| 2026-05-28 | 1.1468元 | 1.2318元 |
| 2026-05-27 | 1.1611元 | 1.2461元 |
| 2026-05-26 | 1.1670元 | 1.2520元 |
| 2026-05-25 | 1.1691元 | 1.2541元 |
| 2026-05-22 | 1.1699元 | 1.2549元 |
| 2026-05-21 | 1.1705元 | 1.2555元 |
| 2026-05-20 | 1.1847元 | 1.2697元 |
| 2026-05-19 | 1.1849元 | 1.2699元 |
| 2026-05-18 | 1.1810元 | 1.2660元 |
| 2026-05-15 | 1.1852元 | 1.2702元 |
| 2026-05-14 | 1.1927元 | 1.2777元 |
| 2026-05-13 | 1.1978元 | 1.2801元 |
| 2026-05-12 | 1.1992元 | 1.2815元 |
| 2026-05-11 | 1.1958元 | 1.2781元 |
| 2026-05-08 | 1.1878元 | 1.2701元 |
| 2026-05-07 | 1.1909元 | 1.2732元 |
| 2026-05-06 | 1.1954元 | 1.2777元 |
| 2026-04-30 | 1.1896元 | 1.2719元 |
| 2026-04-29 | 1.2073元 | 1.2896元 |
| 2026-04-28 | 1.1925元 | 1.2748元 |
| 2026-04-27 | 1.1876元 | 1.2699元 |
| 2026-04-24 | 1.1946元 | 1.2769元 |
| 2026-04-23 | 1.1939元 | 1.2762元 |