天弘中证港股通高股息投资指数发起C (022073.jj ) 港股通高股息 (年度) 申 | 基金经理胡超杨恋令基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1909元 (2026-08-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.84% (1666 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 、天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C(022073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1909元 | 1.2820元 |
| 2026-08-21 | 1.1932元 | 1.2843元 |
| 2026-08-20 | 1.1742元 | 1.2653元 |
| 2026-08-19 | 1.1654元 | 1.2565元 |
| 2026-08-18 | 1.1616元 | 1.2527元 |
| 2026-08-17 | 1.1518元 | 1.2429元 |
| 2026-08-14 | 1.1357元 | 1.2268元 |
| 2026-08-13 | 1.1341元 | 1.2252元 |
| 2026-08-12 | 1.1399元 | 1.2310元 |
| 2026-08-11 | 1.1455元 | 1.2366元 |
| 2026-08-10 | 1.1462元 | 1.2373元 |
| 2026-08-07 | 1.1345元 | 1.2256元 |
| 2026-08-06 | 1.1360元 | 1.2271元 |
| 2026-08-05 | 1.1420元 | 1.2331元 |
| 2026-08-04 | 1.1476元 | 1.2387元 |
| 2026-08-03 | 1.1643元 | 1.2554元 |
| 2026-07-31 | 1.1723元 | 1.2634元 |
| 2026-07-30 | 1.1836元 | 1.2747元 |
| 2026-07-29 | 1.1753元 | 1.2664元 |
| 2026-07-28 | 1.1595元 | 1.2506元 |
| 2026-07-27 | 1.1519元 | 1.2430元 |
| 2026-07-24 | 1.1480元 | 1.2391元 |
| 2026-07-23 | 1.1527元 | 1.2438元 |
| 2026-07-22 | 1.1326元 | 1.2237元 |
| 2026-07-21 | 1.1257元 | 1.2168元 |
| 2026-07-20 | 1.1288元 | 1.2199元 |
| 2026-07-17 | 1.1052元 | 1.1963元 |
| 2026-07-16 | 1.1036元 | 1.1947元 |
| 2026-07-15 | 1.1018元 | 1.1929元 |
| 2026-07-14 | 1.0948元 | 1.1859元 |
| 2026-07-13 | 1.0760元 | 1.1671元 |
| 2026-07-10 | 1.0708元 | 1.1619元 |
| 2026-07-09 | 1.0689元 | 1.1600元 |
| 2026-07-08 | 1.0798元 | 1.1709元 |
| 2026-07-07 | 1.0622元 | 1.1533元 |
| 2026-07-06 | 1.0702元 | 1.1613元 |
| 2026-07-03 | 1.0594元 | 1.1505元 |
| 2026-07-02 | 1.0457元 | 1.1368元 |
| 2026-07-01 | 1.0296元 | 1.1207元 |
| 2026-06-30 | 1.0304元 | 1.1215元 |
| 2026-06-29 | 1.0482元 | 1.1393元 |
| 2026-06-26 | 1.0472元 | 1.1383元 |
| 2026-06-25 | 1.0531元 | 1.1442元 |
| 2026-06-24 | 1.0695元 | 1.1606元 |
| 2026-06-23 | 1.0799元 | 1.1710元 |
| 2026-06-22 | 1.0905元 | 1.1816元 |
| 2026-06-18 | 1.0994元 | 1.1905元 |
| 2026-06-17 | 1.1252元 | 1.2163元 |
| 2026-06-16 | 1.1407元 | 1.2318元 |
| 2026-06-15 | 1.1502元 | 1.2413元 |