天弘中证港股通高股息投资指数发起C (022073.jj ) 港股通高股息 (年度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超杨恋令基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1958元 (2026-05-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.02% (2150 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起(022072) 、天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
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天弘中证港股通高股息投资指数发起C(022073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1958元 | 1.2781元 |
| 2026-05-08 | 1.1878元 | 1.2701元 |
| 2026-05-07 | 1.1909元 | 1.2732元 |
| 2026-05-06 | 1.1954元 | 1.2777元 |
| 2026-04-30 | 1.1896元 | 1.2719元 |
| 2026-04-29 | 1.2073元 | 1.2896元 |
| 2026-04-28 | 1.1925元 | 1.2748元 |
| 2026-04-27 | 1.1876元 | 1.2699元 |
| 2026-04-24 | 1.1946元 | 1.2769元 |
| 2026-04-23 | 1.1939元 | 1.2762元 |
| 2026-04-22 | 1.1897元 | 1.2720元 |
| 2026-04-21 | 1.2057元 | 1.2880元 |
| 2026-04-20 | 1.1881元 | 1.2704元 |
| 2026-04-17 | 1.1876元 | 1.2699元 |
| 2026-04-16 | 1.1929元 | 1.2752元 |
| 2026-04-15 | 1.1892元 | 1.2715元 |
| 2026-04-14 | 1.1993元 | 1.2798元 |
| 2026-04-13 | 1.1974元 | 1.2779元 |
| 2026-04-10 | 1.1969元 | 1.2774元 |
| 2026-04-09 | 1.1882元 | 1.2687元 |
| 2026-04-08 | 1.1879元 | 1.2684元 |
| 2026-04-07 | 1.1810元 | 1.2615元 |
| 2026-04-03 | 1.1822元 | 1.2627元 |
| 2026-04-02 | 1.1813元 | 1.2618元 |
| 2026-04-01 | 1.1798元 | 1.2603元 |
| 2026-03-31 | 1.1697元 | 1.2502元 |
| 2026-03-30 | 1.1846元 | 1.2651元 |
| 2026-03-27 | 1.1856元 | 1.2661元 |
| 2026-03-26 | 1.1790元 | 1.2595元 |
| 2026-03-25 | 1.1834元 | 1.2639元 |
| 2026-03-24 | 1.1759元 | 1.2564元 |
| 2026-03-23 | 1.1604元 | 1.2409元 |
| 2026-03-20 | 1.1876元 | 1.2681元 |
| 2026-03-19 | 1.1875元 | 1.2680元 |
| 2026-03-18 | 1.1919元 | 1.2724元 |
| 2026-03-17 | 1.1903元 | 1.2708元 |
| 2026-03-16 | 1.1899元 | 1.2704元 |
| 2026-03-13 | 1.1888元 | 1.2693元 |
| 2026-03-12 | 1.2047元 | 1.2827元 |
| 2026-03-11 | 1.2029元 | 1.2809元 |
| 2026-03-10 | 1.1920元 | 1.2700元 |
| 2026-03-09 | 1.1942元 | 1.2722元 |
| 2026-03-06 | 1.2040元 | 1.2820元 |
| 2026-03-05 | 1.1908元 | 1.2688元 |
| 2026-03-04 | 1.1905元 | 1.2685元 |
| 2026-03-03 | 1.2086元 | 1.2866元 |
| 2026-03-02 | 1.2106元 | 1.2886元 |
| 2026-02-27 | 1.2132元 | 1.2912元 |
| 2026-02-26 | 1.2049元 | 1.2829元 |
| 2026-02-25 | 1.2156元 | 1.2936元 |