天弘中证港股通高股息投资指数发起C (022073.jj ) 港股通高股息 (年度) 申 | 基金经理胡超杨恋令基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1415元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (1691 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 、天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
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天弘中证港股通高股息投资指数发起C(022073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1415元 | 1.2326元 |
| 2026-10-08 | 1.1298元 | 1.2209元 |
| 2026-09-30 | 1.1394元 | 1.2305元 |
| 2026-09-29 | 1.1334元 | 1.2245元 |
| 2026-09-28 | 1.1391元 | 1.2302元 |
| 2026-09-24 | 1.1373元 | 1.2284元 |
| 2026-09-23 | 1.1320元 | 1.2231元 |
| 2026-09-22 | 1.1400元 | 1.2311元 |
| 2026-09-21 | 1.1502元 | 1.2413元 |
| 2026-09-18 | 1.1360元 | 1.2271元 |
| 2026-09-17 | 1.1421元 | 1.2332元 |
| 2026-09-16 | 1.1497元 | 1.2408元 |
| 2026-09-15 | 1.1488元 | 1.2399元 |
| 2026-09-14 | 1.1644元 | 1.2555元 |
| 2026-09-11 | 1.1624元 | 1.2535元 |
| 2026-09-10 | 1.1687元 | 1.2598元 |
| 2026-09-09 | 1.1763元 | 1.2674元 |
| 2026-09-08 | 1.1755元 | 1.2666元 |
| 2026-09-07 | 1.1661元 | 1.2572元 |
| 2026-09-04 | 1.1733元 | 1.2644元 |
| 2026-09-03 | 1.1669元 | 1.2580元 |
| 2026-09-02 | 1.1698元 | 1.2609元 |
| 2026-09-01 | 1.1758元 | 1.2669元 |
| 2026-08-31 | 1.1776元 | 1.2687元 |
| 2026-08-28 | 1.1801元 | 1.2712元 |
| 2026-08-27 | 1.1838元 | 1.2749元 |
| 2026-08-26 | 1.1829元 | 1.2740元 |
| 2026-08-25 | 1.1849元 | 1.2760元 |
| 2026-08-24 | 1.1909元 | 1.2820元 |
| 2026-08-21 | 1.1932元 | 1.2843元 |
| 2026-08-20 | 1.1742元 | 1.2653元 |
| 2026-08-19 | 1.1654元 | 1.2565元 |
| 2026-08-18 | 1.1616元 | 1.2527元 |
| 2026-08-17 | 1.1518元 | 1.2429元 |
| 2026-08-14 | 1.1357元 | 1.2268元 |
| 2026-08-13 | 1.1341元 | 1.2252元 |
| 2026-08-12 | 1.1399元 | 1.2310元 |
| 2026-08-11 | 1.1455元 | 1.2366元 |
| 2026-08-10 | 1.1462元 | 1.2373元 |
| 2026-08-07 | 1.1345元 | 1.2256元 |
| 2026-08-06 | 1.1360元 | 1.2271元 |
| 2026-08-05 | 1.1420元 | 1.2331元 |
| 2026-08-04 | 1.1476元 | 1.2387元 |
| 2026-08-03 | 1.1643元 | 1.2554元 |
| 2026-07-31 | 1.1723元 | 1.2634元 |
| 2026-07-30 | 1.1836元 | 1.2747元 |
| 2026-07-29 | 1.1753元 | 1.2664元 |
| 2026-07-28 | 1.1595元 | 1.2506元 |
| 2026-07-27 | 1.1519元 | 1.2430元 |
| 2026-07-24 | 1.1480元 | 1.2391元 |