天弘中证港股通高股息投资指数发起C (022073.jj ) 港股通高股息 (年度) 申 | 基金经理胡超杨恋令基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1849元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.52% (1678 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 、天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
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天弘中证港股通高股息投资指数发起C(022073) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.38亿 | 90.83% |
| (其中) 股票 | 1.38亿 | 90.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 140.23万 | 0.92% |
| (其中) 债券 | 140.23万 | 0.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 905.99万 | 5.94% |
| 4 | 其他资产 | 352.65万 | 2.31% |
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