建信鑫源90天持有期债券C (022068.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0194元 (2026-03-12) 基金经理吴沛文崔博俭管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6115 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫源90天持有期债券A |
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建信鑫源90天持有期债券C(022068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-11 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-10 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-09 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-06 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-05 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-04 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-03 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-02 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-02-27 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-02-26 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-02-25 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-02-24 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-02-13 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-12 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-02-11 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-02-10 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-09 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-02-06 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-02-05 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-02-04 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-02-03 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-02-02 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-01-30 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-28 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-27 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-26 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-23 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-01-22 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-21 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-01-20 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-01-19 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-16 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-01-15 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-01-14 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-01-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-01-12 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-01-09 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-08 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-01-07 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-06 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-05 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-31 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-12-30 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-29 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-26 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-24 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-23 | 1.0139元 | 1.0139元 |