建信鑫源90天持有期债券C
(022068.jj ) 建信基金管理有限责任公司申		基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模1.97亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0163元 (2026-01-22) 基金经理吴沛文崔博俭管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6176 / 7191)
相关基金: 主从基金: 建信鑫源90天持有期债券A
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建信鑫源90天持有期债券C(022068) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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建信鑫源90天持有期债券C.(022068) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信鑫源90天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.01元1.97亿1.94亿元--
2025-09-301.01元2.89亿2.87亿元--
2025-06-301.01元7.49亿7.43亿元--
2025-03-31--28.67亿28.59亿元--

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