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公告
建信鑫源90天持有期债券C
(022068.jj )
申
基金经理
吴沛文
崔博俭
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-24
总资产规模
8,290.76万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0321
元
(
2026-08-25
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.01%
(5911 / 7430)
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主从基金:
建信鑫源90天持有期债券A
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建信鑫源90天持有期债券C(022068) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
8,290.76万
8,057.10万
元
--
2026-03-31
1.02
元
9,979.58万
9,771.45万
元
--
2025-12-31
1.01
元
1.97亿
1.94亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
2.89亿
2.87亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
7.49亿
7.43亿
元
--
2025-03-31
--
28.67亿
28.59亿
元
--