建信鑫源90天持有期债券C
(022068.jj )
基金经理吴沛文崔博俭基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模8,290.76万 (2026-06-30) 基金净值1.0321 (2026-08-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5911 / 7430)
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建信鑫源90天持有期债券C(022068) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.23%0.18%0.27%0.25%0.31%0.18%0.15%0.16%--------1.74%
20250.02%0.15%0.12%0.15%0.15%0.16%0.09%-0.010%-0.08%0.44%0.10%0.14%1.43%