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净值&收盘价
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概况
公告
建信鑫源90天持有期债券C
(022068.jj )
申
基金经理
吴沛文
崔博俭
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-24
总资产规模
8,290.76万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0357
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-09-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.05%
(5789 / 7516)
相关基金:
主从基金:
建信鑫源90天持有期债券A
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建信鑫源90天持有期债券C(022068) - 基金投资策略和运作
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