估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
建信鑫源90天持有期债券C
(022068.jj )
建信基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-24
总资产规模
1.97亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0195
元
(
2026-03-13
)
基金经理
吴沛文
崔博俭
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.71%
(6091 / 7201)
相关基金:
主从基金:
建信鑫源90天持有期债券A
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建信鑫源90天持有期债券C(022068) - 历史资产组合