建信鑫源90天持有期债券C (022068.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0158元 (2026-01-16) 基金经理吴沛文崔博俭管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6183 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫源90天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫源90天持有期债券C(022068) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.55亿 | 99.86% |
| (其中) 债券 | 5.55亿 | 99.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 77.34万 | 0.14% |
加载中......