建信鑫源90天持有期债券A (022067.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴沛文崔博俭基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0394元 (2026-10-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5343 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫源90天持有期债券C |
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建信鑫源90天持有期债券A(022067) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 8,198.02万 | 7,943.81万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 8,206.05万 | 8,015.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.52亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2.24亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 5.19亿 | 5.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 18.00亿 | 17.94亿元 | -- |
| 2025-01-21 | -- | -- | 17.94亿元 | -- |