建信鑫源90天持有期债券A (022067.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0219元 (2026-03-13) 基金经理吴沛文崔博俭管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5877 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫源90天持有期债券C |
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建信鑫源90天持有期债券A(022067) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.94亿 | 99.89% |
| (其中) 债券 | 3.94亿 | 99.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 44.83万 | 0.11% |
| 3 | 其他资产 | 163.00 | 0% |
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