建信鑫源90天持有期债券A (022067.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴沛文崔博俭基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0288元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5752 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫源90天持有期债券C |
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建信鑫源90天持有期债券A(022067) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 386.18万元 | 0.20% | 96.54万元 | 0.05% |
| 2025-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 320.28万元 | 0.20% | 80.07万元 | 0.05% |
| 2025-05-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |