建信鑫源90天持有期债券A (022067.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴沛文崔博俭基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0355元 (2026-08-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5548 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫源90天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫源90天持有期债券A(022067) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.20% | 0.29% | 0.27% | 0.32% | 0.20% | 0.16% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 1.89% |
| 2025 | 0.010% | 0.17% | 0.14% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.11% | 0% | -0.06% | 0.46% | 0.12% | 0.15% | 1.61% |