建信鑫源90天持有期债券A (022067.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0216元 (2026-03-09) 基金经理吴沛文崔博俭管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5866 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫源90天持有期债券C |
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建信鑫源90天持有期债券A(022067) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.20% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52% |
| 2025 | 0.010% | 0.17% | 0.14% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.11% | 0% | -0.06% | 0.46% | 0.12% | 0.15% | 1.61% |