建信鑫源90天持有期债券A (022067.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴沛文崔博俭基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0355元 (2026-08-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5548 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫源90天持有期债券C |
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建信鑫源90天持有期债券A(022067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-08-24 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-08-21 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-20 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-18 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-17 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-14 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-08-13 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-08-12 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-08-11 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-08-10 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-08-07 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-08-06 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-04 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-03 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-31 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-30 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-29 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-28 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-27 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-24 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-23 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-22 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-21 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-20 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-17 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-16 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-15 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-14 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-13 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-10 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-09 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-08 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-07 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-06 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-03 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-02 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-01 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-30 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-29 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-25 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-24 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-23 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-22 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-18 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-16 | 1.0307元 | 1.0307元 |