建信鑫源90天持有期债券A (022067.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0222元 (2026-03-18) 基金经理吴沛文崔博俭管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5855 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫源90天持有期债券C |
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建信鑫源90天持有期债券A(022067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-17 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-16 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-13 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-12 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-11 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-10 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-09 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-06 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-05 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-04 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-03 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-02 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-02-27 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-02-26 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-02-25 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-02-24 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-02-13 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-02-12 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-02-11 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-10 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-02-09 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-02-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-02-05 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-02-04 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-02-03 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-02-02 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-30 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-01-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-01-28 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-27 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-26 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-01-23 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-01-22 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-01-21 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-01-20 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-19 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-01-16 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-15 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-14 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-13 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-01-12 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-09 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-08 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-01-07 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-06 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-05 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-12-31 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-12-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-29 | 1.0160元 | 1.0160元 |