建信鑫源90天持有期债券A (022067.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴沛文崔博俭基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0308元 (2026-06-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5566 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫源90天持有期债券C |
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建信鑫源90天持有期债券A(022067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-09 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-08 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-05 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-04 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-03 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-02 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-01 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-29 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-28 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-27 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-25 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-22 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-21 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-20 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-19 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-05-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-15 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-14 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-13 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-12 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-11 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-08 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-07 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-06 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-30 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-29 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-28 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-27 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-24 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-23 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-22 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-21 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-20 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-17 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-16 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-15 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-14 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-13 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-10 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-09 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-08 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-07 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-03 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-02 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-01 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-31 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-30 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-27 | 1.0233元 | 1.0233元 |