信澳鑫怡债券C
(022060.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申		基金经理林景艺赵琳婧基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模787.63万元 (2026-03-31) 基金净值1.0210元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6158 / 7284)
相关基金: 主从基金: 信澳鑫怡债券(022059)
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信澳鑫怡债券C(022060) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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信澳鑫怡债券C.(022060) 历史总基金份额和总规模曲线图

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信澳鑫怡债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.02元787.63万773.78万元--
2025-12-311.01元994.97万981.82万元--
2025-09-301.01元1,454.39万1,444.13万元--
2025-06-301.00元2,903.91万2,894.36万元--

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