估值
净值&收盘价
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概况
公告
信澳鑫怡债券C
(022060.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金经理
林景艺
赵琳婧
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-21
总资产规模
787.63万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0208
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.87%
(6069 / 7291)
相关基金:
主从基金:
信澳鑫怡债券(022059)
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信澳鑫怡债券C(022060) - 历史资产组合