信澳鑫怡债券C (022060.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺赵琳婧基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0153元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6736 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫怡债券(022059) |
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信澳鑫怡债券C(022060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-02 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-01 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-30 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-29 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-26 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-25 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-24 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-23 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-22 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-18 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-17 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-16 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-15 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-12 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-11 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-10 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-09 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-08 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-05 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-04 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-03 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-02 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-01 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-29 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-28 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-27 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-25 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-22 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-21 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-20 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-19 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-18 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-15 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-14 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-13 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-11 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-08 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-07 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-06 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-30 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-29 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-28 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-27 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-23 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-22 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-21 | 1.0217元 | 1.0217元 |