信澳鑫怡债券C(022060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-02-12 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-02-11 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-02-10 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-02-09 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-02-06 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-02-05 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-04 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-02-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-02-02 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-01-30 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-01-29 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-27 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-01-26 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-23 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-22 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-01-21 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-01-20 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-19 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-16 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-01-15 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-14 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-01-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-12 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-08 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-01-07 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-01-06 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-01-05 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-31 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-30 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-29 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-26 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-25 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-24 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-22 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-12-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-18 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-17 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-16 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-15 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-12 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-11 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-10 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-08 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-05 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-04 | 1.0098元 | 1.0098元 |