信澳鑫怡债券C (022060.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺赵琳婧基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0153元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6736 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫怡债券(022059) |
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信澳鑫怡债券C(022060) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.87% | 0.13% | -0.55% | 0.28% | -0.55% | -0.010% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% |
| 2025 | -- | -- | 0.010% | 0.11% | 0.08% | 0.13% | 0.20% | 0.36% | -0.18% | 0.32% | -0.13% | 0.44% | 1.34% |