富国中证消费50ETF联接E (022055.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2524元 (2026-02-13) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.72% (2656 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费50ETF联接A 、富国中证消费50ETF联接C目标基金: 富国中证消费50ETF |
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富国中证消费50ETF联接E(022055) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-02-12 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-02-11 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-02-10 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-02-09 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-02-06 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-02-05 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-02-04 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-02-03 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-02-02 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-01-30 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-01-29 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-01-28 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-01-27 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-01-26 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-01-23 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-01-22 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-01-21 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-01-20 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-01-19 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-01-16 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-01-15 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-01-14 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-01-13 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-01-12 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-01-09 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-01-08 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-01-07 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-01-06 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-01-05 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2025-12-31 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2025-12-30 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-12-29 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2025-12-26 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2025-12-25 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2025-12-24 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2025-12-23 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-12-22 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2025-12-19 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2025-12-18 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-12-17 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-16 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2025-12-15 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-12-12 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-12-11 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-12-10 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2025-12-09 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-12-08 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2025-12-05 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-04 | 1.2777元 | 1.2777元 |