富国中证消费50ETF联接E (022055.jj ) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1345元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (3746 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费50ETF联接A 、富国中证消费50ETF联接C目标基金: 富国中证消费50ETF |
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富国中证消费50ETF联接E(022055) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 11.71万元 | 0.50% | 2.34万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 11.71万元 | 0.50% | 2.34万元 | 0.10% |
| 2026-06-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 11.07万元 | 0.50% | 2.21万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 11.07万元 | 0.50% | 2.21万元 | 0.10% |
| 2025-06-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 17.13万元 | 0.50% | 3.43万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 17.13万元 | 0.50% | 3.43万元 | 0.10% |