富国中证消费50ETF联接E (022055.jj ) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1345元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (3746 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费50ETF联接A 、富国中证消费50ETF联接C目标基金: 富国中证消费50ETF |
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富国中证消费50ETF联接E(022055) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 6,935.49万 | 6,660.41万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 7,179.63万 | 6,025.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 3,364.58万 | 2,667.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 1,325.77万 | 1,034.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1,022.97万 | 843.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 3,939.90万 | 3,139.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 9,660.69万 | 7,727.31万元 | -- |