富国中证消费50ETF联接E (022055.jj ) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1303元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (3811 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费50ETF联接A 、富国中证消费50ETF联接C目标基金: 富国中证消费50ETF |
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富国中证消费50ETF联接E(022055) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 482.72万 | 0.45% |
| (其中) 股票 | 482.72万 | 0.45% | |
| 2 | 基金投资 | 10.05亿 | 93.06% |
| 3 | 固定收益投资 | 6,032.75万 | 5.58% |
| (其中) 债券 | 6,032.75万 | 5.58% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 698.81万 | 0.65% |
| 5 | 其他资产 | 288.71万 | 0.27% |
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