富国中证消费50ETF联接E (022055.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0893元 (2026-06-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (4635 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费50ETF联接(008975) 、富国中证消费50ETF联接C目标基金: 富国中证消费50ETF(515650) |
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富国中证消费50ETF联接E(022055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-05 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-04 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-03 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-02 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-06-01 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-29 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-28 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-27 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-26 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-25 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-22 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-21 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-20 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-19 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-18 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-15 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-14 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-13 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-12 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-11 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-08 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-07 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-06 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-30 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-29 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-04-28 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-27 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-24 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-23 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-22 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-21 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-20 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-04-17 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-16 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-15 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-14 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-13 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-10 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-09 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-08 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-07 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-04-03 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-02 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-04-01 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-03-31 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-03-30 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-03-27 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-03-26 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-03-25 | 1.1935元 | 1.1935元 |