富国中证消费50ETF联接E (022055.jj ) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1345元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (3661 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费50ETF联接A 、富国中证消费50ETF联接C目标基金: 富国中证消费50ETF |
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富国中证消费50ETF联接E(022055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-10-13 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-10-12 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-10-09 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-10-08 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-09-30 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-09-29 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-09-28 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-09-24 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-09-23 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-09-22 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-09-21 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-09-18 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-09-17 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-09-16 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-09-15 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-09-14 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-09-11 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-09-10 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-09-09 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-09-08 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-09-07 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-09-04 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-09-03 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-09-02 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-09-01 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-08-31 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-08-28 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-27 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-08-26 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-08-25 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-08-24 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-08-21 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-08-20 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-08-19 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-08-18 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-08-17 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-08-14 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-08-13 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-12 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-08-11 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-08-10 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-08-07 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-06 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-08-05 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-08-04 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-08-03 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-31 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-30 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-07-29 | 1.1747元 | 1.1747元 |