富国中证消费50ETF联接E (022055.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2599元 (2025-12-12) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.56% (1933 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费50ETF联接A 、富国中证消费50ETF联接C目标基金: 富国中证消费50ETF |
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富国中证消费50ETF联接E(022055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-12-11 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-12-10 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2025-12-09 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-12-08 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2025-12-05 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-04 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-12-03 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-12-02 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2025-12-01 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-11-28 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2025-11-27 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2025-11-26 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2025-11-25 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2025-11-24 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2025-11-21 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2025-11-20 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-11-19 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2025-11-18 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2025-11-17 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-11-14 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2025-11-13 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-11-12 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2025-11-11 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2025-11-10 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-11-07 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2025-11-06 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2025-11-05 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2025-11-04 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2025-11-03 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2025-10-31 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2025-10-30 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-10-29 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2025-10-28 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2025-10-27 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2025-10-24 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-10-23 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2025-10-22 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-10-21 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2025-10-20 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2025-10-17 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2025-10-16 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2025-10-15 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2025-10-14 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2025-10-13 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2025-10-10 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2025-10-09 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2025-09-30 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2025-09-29 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2025-09-26 | 1.2752元 | 1.2752元 |