富国中证消费50ETF联接E (022055.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1747元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (3673 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费50ETF联接(008975) 、富国中证消费50ETF联接C目标基金: 富国中证消费50ETF(515650) |
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富国中证消费50ETF联接E(022055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-28 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-07-27 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-24 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-23 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-22 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-21 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-20 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-17 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-16 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-15 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-14 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-13 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-10 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-09 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-08 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-07 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-06 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-03 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-02 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-01 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-30 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-29 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-26 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-25 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-23 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-22 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-18 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-17 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-06-16 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-15 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-12 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-11 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-10 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-09 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-08 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-05 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-04 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-03 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-02 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-06-01 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-29 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-28 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-27 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-26 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-25 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-22 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-21 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-20 | 1.1372元 | 1.1372元 |