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公告
兴业短债债券D
(022033.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
刘禹含
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-19
总资产规模
45.16亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0538
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.85%
(6068 / 7245)
相关基金:
主从基金:
兴业短债债券C
、
兴业短债债券A
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兴业短债债券D(022033) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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兴业短债债券D.(022033) 历史总基金份额和总规模曲线图
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兴业短债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.05
元
45.16亿
43.13亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
14.80亿
14.20亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
24.77亿
23.81亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
2.42亿
2.34亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
13.05亿
12.65亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
8.20亿
8.02亿
元
--