兴业短债债券D (022033.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理刘禹含基金类型债券型成立日期2024-08-19总资产规模45.16亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0536元 (2026-04-17) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6059 / 7245)
相关基金:	主从基金: 兴业短债债券C 、兴业短债债券A
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兴业短债债券D(022033) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-24

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数据起始于2020年。

兴业短债债券D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-24	--	0.25%	--	0.05%
2024-08-17	--	0.25%	--	0.05%