估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴业短债债券D
(022033.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
刘禹含
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-19
总资产规模
45.16亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0536
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.85%
(6059 / 7245)
相关基金:
主从基金:
兴业短债债券C
、
兴业短债债券A
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兴业短债债券D(022033) - 概况
最后更新于：2026-03-28
基金全称
兴业短债债券型证券投资基金
基金简称
兴业短债债券
基金主代码
002301
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-05-21
总份额
61.71亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
兴业基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
子基金简称
兴业短债债券A
兴业短债债券C
兴业短债债券D
子基金场内简称
子基金代码
002301
002769
022033
子基金份额
11.93亿
份
(
2025-12-31
)
6.65亿
份
(
2025-12-31
)
43.13亿
份
(
2025-12-31
)