估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴业短债债券D
(022033.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
刘禹含
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-19
总资产规模
28.54亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0564
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.86%
(6170 / 7313)
相关基金:
主从基金:
兴业短债债券C
、
兴业短债债券(002301)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
兴业短债债券D(022033) - 历史资产组合