兴业短债债券D (022033.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含基金类型债券型成立日期2024-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0542元 (2026-04-30) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6106 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业短债债券C 、兴业短债债券(002301) |
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兴业短债债券D(022033) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.67% |
| 2025 | 0.010% | 0.010% | 0.23% | 0.24% | 0.19% | 0.17% | 0.12% | 0.05% | 0.010% | 0.26% | 0.10% | 0.12% | 1.53% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.20% | 0.28% | 0.40% | 0.92% |