蜂巢趋势臻选混合E(022030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-01-15 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-01-14 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-01-13 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-01-12 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-01-09 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-01-08 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-01-07 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-01-06 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-01-05 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2025-12-31 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2025-12-30 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2025-12-29 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2025-12-26 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2025-12-25 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-12-24 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2025-12-23 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2025-12-22 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2025-12-19 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2025-12-18 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2025-12-17 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2025-12-16 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2025-12-15 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2025-12-12 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2025-12-11 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2025-12-10 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-12-09 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2025-12-08 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2025-12-05 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2025-12-04 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2025-12-03 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2025-12-02 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2025-12-01 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2025-11-28 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2025-11-27 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2025-11-26 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2025-11-25 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2025-11-24 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2025-11-21 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2025-11-20 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2025-11-19 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2025-11-18 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2025-11-17 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2025-11-14 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2025-11-13 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2025-11-12 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2025-11-11 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2025-11-10 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2025-11-07 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2025-11-06 | 1.5249元 | 1.5249元 |