蜂巢趋势臻选混合E (022030.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理徐嶒基金类型混合型成立日期2024-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9054元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.48% (227 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢趋势臻选混合(019985) 、蜂巢趋势臻选混合C |
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蜂巢趋势臻选混合E(022030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-06-02 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-06-01 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-05-29 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-05-28 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-05-27 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-05-26 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-05-25 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-05-22 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2026-05-21 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-05-20 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-05-19 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-05-18 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-05-15 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-05-14 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-05-13 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-05-12 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-05-11 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-05-08 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-05-07 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-05-06 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-04-30 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-04-29 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-04-28 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-04-27 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-04-24 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-04-23 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-04-22 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-04-21 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-04-20 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-04-17 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-04-16 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-04-15 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-04-14 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-04-13 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-04-10 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-04-09 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-04-08 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-04-07 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-04-03 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-04-02 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-04-01 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-03-31 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-03-30 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-03-27 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-03-26 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-03-25 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-03-24 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-03-23 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-03-20 | 1.4885元 | 1.4885元 |