蜂巢趋势臻选混合E (022030.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2024-08-19总资产规模4.08万元 (2025-09-30) 基金净值1.6332元 (2026-01-16) 基金经理徐嶒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.41% (148 / 8980)
相关基金:	主从基金: 蜂巢趋势臻选混合A 、蜂巢趋势臻选混合C
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蜂巢趋势臻选混合E(022030) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

蜂巢趋势臻选混合E历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	10.86万元	1.20%	1.81万元	0.20%
2024-12-31	79.86万元	1.20%	13.31万元	0.20%
2024-06-30	59.59万元	1.20%	9.93万元	0.20%