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公告
蜂巢趋势臻选混合E
(022030.jj )
蜂巢基金管理有限公司
申
基金经理
徐嶒
基金类型
混合型
成立日期
2024-08-19
总资产规模
3.94万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.7068
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
44.42%
(169 / 9087)
相关基金:
主从基金:
蜂巢趋势臻选混合A
、
蜂巢趋势臻选混合C
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蜂巢趋势臻选混合E(022030) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.50
元
3.94万
2.62万
元
--
2025-09-30
1.60
元
4.08万
2.56万
元
--
2025-06-30
1.12
元
3.80万
3.39万
元
--
2025-03-31
1.14
元
4.80万
4.21万
元
--
2024-12-31
1.12
元
5.49万
4.90万
元
--
2024-09-30
1.10
元
23.04
21.00
元
--