蜂巢趋势臻选混合E (022030.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理徐嶒基金类型混合型成立日期2024-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8257元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.66% (268 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢趋势臻选混合(019985) 、蜂巢趋势臻选混合C |
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蜂巢趋势臻选混合E(022030) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-07-14 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-07-13 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-07-10 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2026-07-09 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2026-07-08 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2026-07-07 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-07-06 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2026-07-03 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2026-07-02 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2026-07-01 | 2.0612元 | 2.0612元 |
| 2026-06-30 | 2.0922元 | 2.0922元 |
| 2026-06-29 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2026-06-26 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-06-25 | 2.1239元 | 2.1239元 |
| 2026-06-24 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2026-06-23 | 2.0487元 | 2.0487元 |
| 2026-06-22 | 2.1156元 | 2.1156元 |
| 2026-06-18 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2026-06-17 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-06-16 | 2.0005元 | 2.0005元 |
| 2026-06-15 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2026-06-12 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-06-11 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-06-10 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-06-09 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2026-06-08 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-06-05 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2026-06-04 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-06-03 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-06-02 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-06-01 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-05-29 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-05-28 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-05-27 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-05-26 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-05-25 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-05-22 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2026-05-21 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-05-20 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-05-19 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-05-18 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-05-15 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-05-14 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-05-13 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-05-12 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-05-11 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-05-08 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-05-07 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-05-06 | 1.7871元 | 1.7871元 |