京管泰富科技驱动混合C (022029.jj ) 北京京管泰富基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3749元 (2026-02-13) 基金经理肖强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率34.49% (328 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 京管泰富科技驱动混合A |
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京管泰富科技驱动混合C(022029) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 94.07% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 94.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.70万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 3.70万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 665.06万 | 5.89% |
| 4 | 其他资产 | 8,883.00 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,786.25万 | 77.80% |
| 采矿业 | 1,837.49万 | 16.27% |
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