京管泰富科技驱动混合C(022029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.6506元 | 1.6706元 |
| 2026-09-16 | 1.6535元 | 1.6735元 |
| 2026-09-15 | 1.5816元 | 1.6016元 |
| 2026-09-14 | 1.5814元 | 1.6014元 |
| 2026-09-11 | 1.6090元 | 1.6290元 |
| 2026-09-10 | 1.6196元 | 1.6396元 |
| 2026-09-09 | 1.6071元 | 1.6271元 |
| 2026-09-08 | 1.5910元 | 1.6110元 |
| 2026-09-07 | 1.6119元 | 1.6319元 |
| 2026-09-04 | 1.4998元 | 1.5198元 |
| 2026-09-03 | 1.5362元 | 1.5562元 |
| 2026-09-02 | 1.5454元 | 1.5654元 |
| 2026-09-01 | 1.5633元 | 1.5833元 |
| 2026-08-31 | 1.6232元 | 1.6432元 |
| 2026-08-28 | 1.6209元 | 1.6409元 |
| 2026-08-27 | 1.6516元 | 1.6716元 |
| 2026-08-26 | 1.5718元 | 1.5918元 |
| 2026-08-25 | 1.5759元 | 1.5959元 |
| 2026-08-24 | 1.5802元 | 1.6002元 |
| 2026-08-21 | 1.6399元 | 1.6599元 |
| 2026-08-20 | 1.6335元 | 1.6535元 |
| 2026-08-19 | 1.6379元 | 1.6579元 |
| 2026-08-18 | 1.8051元 | 1.8251元 |
| 2026-08-17 | 1.8190元 | 1.8390元 |
| 2026-08-14 | 1.7504元 | 1.7704元 |
| 2026-08-13 | 1.7096元 | 1.7296元 |
| 2026-08-12 | 1.7588元 | 1.7788元 |
| 2026-08-11 | 1.7342元 | 1.7542元 |
| 2026-08-10 | 1.7636元 | 1.7836元 |
| 2026-08-07 | 1.7612元 | 1.7812元 |
| 2026-08-06 | 1.6352元 | 1.6552元 |
| 2026-08-05 | 1.6387元 | 1.6587元 |
| 2026-08-04 | 1.6179元 | 1.6379元 |
| 2026-08-03 | 1.5839元 | 1.6039元 |
| 2026-07-31 | 1.6086元 | 1.6286元 |
| 2026-07-30 | 1.5934元 | 1.6134元 |
| 2026-07-29 | 1.6234元 | 1.6434元 |
| 2026-07-28 | 1.6929元 | 1.7129元 |
| 2026-07-27 | 1.8236元 | 1.8436元 |
| 2026-07-24 | 1.8092元 | 1.8292元 |
| 2026-07-23 | 1.8008元 | 1.8208元 |
| 2026-07-22 | 1.8855元 | 1.9055元 |
| 2026-07-21 | 1.9619元 | 1.9819元 |
| 2026-07-20 | 1.8818元 | 1.9018元 |
| 2026-07-17 | 1.9022元 | 1.9222元 |
| 2026-07-16 | 2.0565元 | 2.0765元 |
| 2026-07-15 | 2.1014元 | 2.1214元 |
| 2026-07-14 | 2.1906元 | 2.2106元 |
| 2026-07-13 | 2.0925元 | 2.1125元 |
| 2026-07-10 | 2.2899元 | 2.3099元 |