京管泰富科技驱动混合C (022029.jj ) 北京京管泰富基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3749元 (2026-02-13) 基金经理肖强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率34.49% (328 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 京管泰富科技驱动混合A |
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京管泰富科技驱动混合C(022029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3749元 | 1.3949元 |
| 2026-02-12 | 1.4060元 | 1.4260元 |
| 2026-02-11 | 1.3840元 | 1.4040元 |
| 2026-02-10 | 1.4115元 | 1.4315元 |
| 2026-02-09 | 1.3991元 | 1.4191元 |
| 2026-02-06 | 1.3604元 | 1.3804元 |
| 2026-02-05 | 1.3671元 | 1.3871元 |
| 2026-02-04 | 1.4332元 | 1.4532元 |
| 2026-02-03 | 1.4489元 | 1.4689元 |
| 2026-02-02 | 1.4037元 | 1.4237元 |
| 2026-01-30 | 1.4995元 | 1.5195元 |
| 2026-01-29 | 1.5514元 | 1.5714元 |
| 2026-01-28 | 1.5864元 | 1.6064元 |
| 2026-01-27 | 1.5240元 | 1.5440元 |
| 2026-01-26 | 1.4983元 | 1.5183元 |
| 2026-01-23 | 1.4851元 | 1.5051元 |
| 2026-01-22 | 1.4544元 | 1.4744元 |
| 2026-01-21 | 1.4522元 | 1.4722元 |
| 2026-01-20 | 1.4162元 | 1.4362元 |
| 2026-01-19 | 1.4380元 | 1.4580元 |
| 2026-01-16 | 1.4284元 | 1.4484元 |
| 2026-01-15 | 1.4221元 | 1.4421元 |
| 2026-01-14 | 1.4247元 | 1.4447元 |
| 2026-01-13 | 1.4149元 | 1.4349元 |
| 2026-01-12 | 1.4459元 | 1.4659元 |
| 2026-01-09 | 1.4153元 | 1.4353元 |
| 2026-01-08 | 1.3882元 | 1.4082元 |
| 2026-01-07 | 1.4039元 | 1.4239元 |
| 2026-01-06 | 1.3965元 | 1.4165元 |
| 2026-01-05 | 1.3744元 | 1.3944元 |
| 2025-12-31 | 1.3454元 | 1.3654元 |
| 2025-12-30 | 1.3836元 | 1.4036元 |
| 2025-12-29 | 1.3777元 | 1.3977元 |
| 2025-12-26 | 1.3723元 | 1.3923元 |
| 2025-12-25 | 1.3750元 | 1.3950元 |
| 2025-12-24 | 1.3758元 | 1.3958元 |
| 2025-12-23 | 1.3567元 | 1.3767元 |
| 2025-12-22 | 1.3451元 | 1.3651元 |
| 2025-12-19 | 1.2890元 | 1.3090元 |
| 2025-12-18 | 1.2992元 | 1.3192元 |
| 2025-12-17 | 1.3373元 | 1.3573元 |
| 2025-12-16 | 1.2670元 | 1.2870元 |
| 2025-12-15 | 1.2965元 | 1.3165元 |
| 2025-12-12 | 1.3271元 | 1.3471元 |
| 2025-12-11 | 1.3016元 | 1.3216元 |
| 2025-12-10 | 1.3424元 | 1.3624元 |
| 2025-12-09 | 1.3467元 | 1.3667元 |
| 2025-12-08 | 1.3102元 | 1.3302元 |
| 2025-12-05 | 1.2508元 | 1.2708元 |
| 2025-12-04 | 1.2343元 | 1.2543元 |