金鹰中债0-3年政金债指数C
(022027.jj ) 金鹰基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模3.41亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0020元 (2026-01-07) 基金经理王怀震许浩琨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6219 / 7199)
相关基金: 主从基金: 金鹰中债0-3年政金债指数A
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金鹰中债0-3年政金债指数C(022027) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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金鹰中债0-3年政金债指数C.(022027) 历史总基金份额和总规模曲线图

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金鹰中债0-3年政金债指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.00元3.41亿3.42亿元--
2025-06-301.01元4.70亿4.67亿元--
2025-03-311.01元6.33万6.26万元--
2024-12-311.02元13.52万13.29万元--

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