金鹰中债0-3年政金债指数C (022027.jj ) 申	基金经理王怀震许浩琨基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模3.28亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0157元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6356 / 7456)
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金鹰中债0-3年政金债指数C(022027) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-23	2025-06-23	0.0164 元	6.26万	1,026.21元	1.60%	1.60%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。