金鹰中债0-3年政金债指数C (022027.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0049元 (2026-02-13) 基金经理王怀震许浩琨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6265 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中债0-3年政金债指数A |
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金鹰中债0-3年政金债指数C(022027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0049元 | 1.0213元 |
| 2026-02-12 | 1.0048元 | 1.0212元 |
| 2026-02-11 | 1.0047元 | 1.0211元 |
| 2026-02-10 | 1.0047元 | 1.0211元 |
| 2026-02-09 | 1.0048元 | 1.0212元 |
| 2026-02-06 | 1.0045元 | 1.0209元 |
| 2026-02-05 | 1.0043元 | 1.0207元 |
| 2026-02-03 | 1.0039元 | 1.0203元 |
| 2026-02-02 | 1.0039元 | 1.0203元 |
| 2026-01-30 | 1.0039元 | 1.0203元 |
| 2026-01-29 | 1.0038元 | 1.0202元 |
| 2026-01-28 | 1.0037元 | 1.0201元 |
| 2026-01-27 | 1.0036元 | 1.0200元 |
| 2026-01-26 | 1.0035元 | 1.0199元 |
| 2026-01-23 | 1.0034元 | 1.0198元 |
| 2026-01-22 | 1.0032元 | 1.0196元 |
| 2026-01-21 | 1.0033元 | 1.0197元 |
| 2026-01-20 | 1.0033元 | 1.0197元 |
| 2026-01-19 | 1.0032元 | 1.0196元 |
| 2026-01-16 | 1.0032元 | 1.0196元 |
| 2026-01-15 | 1.0029元 | 1.0193元 |
| 2026-01-14 | 1.0027元 | 1.0191元 |
| 2026-01-13 | 1.0027元 | 1.0191元 |
| 2026-01-12 | 1.0027元 | 1.0191元 |
| 2026-01-09 | 1.0025元 | 1.0189元 |
| 2026-01-08 | 1.0023元 | 1.0187元 |
| 2026-01-07 | 1.0020元 | 1.0184元 |
| 2026-01-06 | 1.0020元 | 1.0184元 |
| 2026-01-05 | 1.0025元 | 1.0189元 |
| 2025-12-31 | 1.0026元 | 1.0190元 |
| 2025-12-30 | 1.0026元 | 1.0190元 |
| 2025-12-29 | 1.0025元 | 1.0189元 |
| 2025-12-26 | 1.0029元 | 1.0193元 |
| 2025-12-25 | 1.0028元 | 1.0192元 |
| 2025-12-24 | 1.0028元 | 1.0192元 |
| 2025-12-23 | 1.0027元 | 1.0191元 |
| 2025-12-22 | 1.0025元 | 1.0189元 |
| 2025-12-19 | 1.0025元 | 1.0189元 |
| 2025-12-18 | 1.0022元 | 1.0186元 |
| 2025-12-17 | 1.0020元 | 1.0184元 |
| 2025-12-16 | 1.0015元 | 1.0179元 |
| 2025-12-15 | 1.0013元 | 1.0177元 |
| 2025-12-12 | 1.0015元 | 1.0179元 |
| 2025-12-11 | 1.0017元 | 1.0181元 |
| 2025-12-10 | 1.0013元 | 1.0177元 |
| 2025-12-09 | 1.0012元 | 1.0176元 |
| 2025-12-08 | 1.0009元 | 1.0173元 |
| 2025-12-05 | 1.0008元 | 1.0172元 |
| 2025-12-04 | 1.0004元 | 1.0168元 |
| 2025-12-03 | 1.0012元 | 1.0176元 |