金鹰中债0-3年政金债指数C (022027.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0079元 (2026-04-01) 基金经理王怀震许浩琨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6158 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中债0-3年政金债指数A |
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金鹰中债0-3年政金债指数C(022027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0079元 | 1.0243元 |
| 2026-03-31 | 1.0081元 | 1.0245元 |
| 2026-03-30 | 1.0083元 | 1.0247元 |
| 2026-03-27 | 1.0077元 | 1.0241元 |
| 2026-03-26 | 1.0075元 | 1.0239元 |
| 2026-03-25 | 1.0073元 | 1.0237元 |
| 2026-03-24 | 1.0072元 | 1.0236元 |
| 2026-03-23 | 1.0072元 | 1.0236元 |
| 2026-03-20 | 1.0073元 | 1.0237元 |
| 2026-03-19 | 1.0072元 | 1.0236元 |
| 2026-03-18 | 1.0072元 | 1.0236元 |
| 2026-03-17 | 1.0069元 | 1.0233元 |
| 2026-03-16 | 1.0068元 | 1.0232元 |
| 2026-03-13 | 1.0068元 | 1.0232元 |
| 2026-03-12 | 1.0065元 | 1.0229元 |
| 2026-03-11 | 1.0062元 | 1.0226元 |
| 2026-03-10 | 1.0062元 | 1.0226元 |
| 2026-03-09 | 1.0061元 | 1.0225元 |
| 2026-03-06 | 1.0063元 | 1.0227元 |
| 2026-03-05 | 1.0063元 | 1.0227元 |
| 2026-03-04 | 1.0063元 | 1.0227元 |
| 2026-03-03 | 1.0059元 | 1.0223元 |
| 2026-03-02 | 1.0058元 | 1.0222元 |
| 2026-02-27 | 1.0053元 | 1.0217元 |
| 2026-02-26 | 1.0050元 | 1.0214元 |
| 2026-02-25 | 1.0052元 | 1.0216元 |
| 2026-02-24 | 1.0053元 | 1.0217元 |
| 2026-02-13 | 1.0049元 | 1.0213元 |
| 2026-02-12 | 1.0048元 | 1.0212元 |
| 2026-02-11 | 1.0047元 | 1.0211元 |
| 2026-02-10 | 1.0047元 | 1.0211元 |
| 2026-02-09 | 1.0048元 | 1.0212元 |
| 2026-02-06 | 1.0045元 | 1.0209元 |
| 2026-02-05 | 1.0043元 | 1.0207元 |
| 2026-02-03 | 1.0039元 | 1.0203元 |
| 2026-02-02 | 1.0039元 | 1.0203元 |
| 2026-01-30 | 1.0039元 | 1.0203元 |
| 2026-01-29 | 1.0038元 | 1.0202元 |
| 2026-01-28 | 1.0037元 | 1.0201元 |
| 2026-01-27 | 1.0036元 | 1.0200元 |
| 2026-01-26 | 1.0035元 | 1.0199元 |
| 2026-01-23 | 1.0034元 | 1.0198元 |
| 2026-01-22 | 1.0032元 | 1.0196元 |
| 2026-01-21 | 1.0033元 | 1.0197元 |
| 2026-01-20 | 1.0033元 | 1.0197元 |
| 2026-01-19 | 1.0032元 | 1.0196元 |
| 2026-01-16 | 1.0032元 | 1.0196元 |
| 2026-01-15 | 1.0029元 | 1.0193元 |
| 2026-01-14 | 1.0027元 | 1.0191元 |
| 2026-01-13 | 1.0027元 | 1.0191元 |