金鹰中债0-3年政金债指数C (022027.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震许浩琨基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0118元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6312 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中债0-3年政金债指数(022026) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰中债0-3年政金债指数C(022027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0118元 | 1.0282元 |
| 2026-05-18 | 1.0112元 | 1.0276元 |
| 2026-05-15 | 1.0110元 | 1.0274元 |
| 2026-05-14 | 1.0110元 | 1.0274元 |
| 2026-05-13 | 1.0111元 | 1.0275元 |
| 2026-05-12 | 1.0109元 | 1.0273元 |
| 2026-05-11 | 1.0106元 | 1.0270元 |
| 2026-05-08 | 1.0102元 | 1.0266元 |
| 2026-05-07 | 1.0101元 | 1.0265元 |
| 2026-05-06 | 1.0099元 | 1.0263元 |
| 2026-04-30 | 1.0102元 | 1.0266元 |
| 2026-04-29 | 1.0104元 | 1.0268元 |
| 2026-04-28 | 1.0099元 | 1.0263元 |
| 2026-04-27 | 1.0095元 | 1.0259元 |
| 2026-04-24 | 1.0099元 | 1.0263元 |
| 2026-04-23 | 1.0099元 | 1.0263元 |
| 2026-04-22 | 1.0098元 | 1.0262元 |
| 2026-04-21 | 1.0095元 | 1.0259元 |
| 2026-04-20 | 1.0094元 | 1.0258元 |
| 2026-04-17 | 1.0093元 | 1.0257元 |
| 2026-04-16 | 1.0089元 | 1.0253元 |
| 2026-04-15 | 1.0086元 | 1.0250元 |
| 2026-04-14 | 1.0083元 | 1.0247元 |
| 2026-04-13 | 1.0082元 | 1.0246元 |
| 2026-04-10 | 1.0081元 | 1.0245元 |
| 2026-04-09 | 1.0081元 | 1.0245元 |
| 2026-04-08 | 1.0082元 | 1.0246元 |
| 2026-04-07 | 1.0085元 | 1.0249元 |
| 2026-04-03 | 1.0084元 | 1.0248元 |
| 2026-04-02 | 1.0081元 | 1.0245元 |
| 2026-04-01 | 1.0079元 | 1.0243元 |
| 2026-03-31 | 1.0081元 | 1.0245元 |
| 2026-03-30 | 1.0083元 | 1.0247元 |
| 2026-03-27 | 1.0077元 | 1.0241元 |
| 2026-03-26 | 1.0075元 | 1.0239元 |
| 2026-03-25 | 1.0073元 | 1.0237元 |
| 2026-03-24 | 1.0072元 | 1.0236元 |
| 2026-03-23 | 1.0072元 | 1.0236元 |
| 2026-03-20 | 1.0073元 | 1.0237元 |
| 2026-03-19 | 1.0072元 | 1.0236元 |
| 2026-03-18 | 1.0072元 | 1.0236元 |
| 2026-03-17 | 1.0069元 | 1.0233元 |
| 2026-03-16 | 1.0068元 | 1.0232元 |
| 2026-03-13 | 1.0068元 | 1.0232元 |
| 2026-03-12 | 1.0065元 | 1.0229元 |
| 2026-03-11 | 1.0062元 | 1.0226元 |
| 2026-03-10 | 1.0062元 | 1.0226元 |
| 2026-03-09 | 1.0061元 | 1.0225元 |
| 2026-03-06 | 1.0063元 | 1.0227元 |
| 2026-03-05 | 1.0063元 | 1.0227元 |