金鹰中债0-3年政金债指数C (022027.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0020元 (2025-12-17) 基金经理王怀震许浩琨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6141 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中债0-3年政金债指数A |
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金鹰中债0-3年政金债指数C(022027) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 155.00 | 303.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 186.00 | 726.35元 | -- |