金鹰中债0-3年政金债指数C (022027.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震许浩琨基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0116元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6321 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中债0-3年政金债指数(022026) |
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金鹰中债0-3年政金债指数C(022027) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.14% | 0.28% | 0.21% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90% |
| 2025 | -0.02% | -0.60% | 0.04% | 0.83% | -0.03% | 0.27% | -0.76% | -0.07% | -0.04% | 0.45% | -0.010% | 0.10% | 0.16% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.11% | 0.36% | 1.23% | 1.72% |