圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C(022024) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 1,831.71 | 1,790.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1,785.64 | 1,752.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 5,214.30万 | 5,144.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,207.91万 | 1,198.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,209.40万 | 1,198.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,200.18万 | 1,198.02万元 | -- |