圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C (022024.jj ) 申	基金经理刘莎莎许燕贾朝江基金类型指数型基金成立日期2024-11-13总资产规模1,831.71元 (2026-06-30) 基金净值1.0244元 (2026-09-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6612 / 7457)
相关基金:	主从基金: 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C(022024) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	5.71亿	99.42%
	(其中) 债券	5.71亿	99.42%
2	银行存款及结算备付金	332.93万	0.58%

加载中......