圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C (022024.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎许燕贾朝江基金类型指数型基金成立日期2024-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0215元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6526 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数(022022) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C(022024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-14 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-13 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-12 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-11 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-08 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-07 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-06 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-30 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-29 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-27 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-23 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-22 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-21 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-20 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-17 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-16 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-15 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-14 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-10 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-09 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-08 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-07 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-03 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-02 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-01 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-31 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-30 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-27 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-26 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-25 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-24 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-23 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-20 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-19 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-18 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-17 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-16 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-13 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-12 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-11 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-10 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-09 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-06 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-05 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-04 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-03 | 1.0173元 | 1.0173元 |