圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C (022024.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎许燕贾朝江基金类型指数型基金成立日期2024-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0215元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6526 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数(022022) |
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圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C(022024) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |