中信保诚至选混合E(022006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1995元 | 1.2045元 |
| 2025-12-18 | 1.1984元 | 1.2034元 |
| 2025-12-17 | 1.1986元 | 1.2036元 |
| 2025-12-16 | 1.1909元 | 1.1959元 |
| 2025-12-15 | 1.1929元 | 1.1979元 |
| 2025-12-12 | 1.1950元 | 1.2000元 |
| 2025-12-11 | 1.1939元 | 1.1989元 |
| 2025-12-10 | 1.1940元 | 1.1990元 |
| 2025-12-09 | 1.1932元 | 1.1982元 |
| 2025-12-08 | 1.1940元 | 1.1990元 |
| 2025-12-05 | 1.1931元 | 1.1981元 |
| 2025-12-04 | 1.1881元 | 1.1931元 |
| 2025-12-03 | 1.1890元 | 1.1940元 |
| 2025-12-02 | 1.1899元 | 1.1949元 |
| 2025-12-01 | 1.1913元 | 1.1963元 |
| 2025-11-28 | 1.1892元 | 1.1942元 |
| 2025-11-27 | 1.1885元 | 1.1935元 |
| 2025-11-26 | 1.1894元 | 1.1944元 |
| 2025-11-25 | 1.1894元 | 1.1944元 |
| 2025-11-24 | 1.1871元 | 1.1921元 |
| 2025-11-21 | 1.1873元 | 1.1923元 |
| 2025-11-20 | 1.1923元 | 1.1973元 |
| 2025-11-19 | 1.1935元 | 1.1985元 |
| 2025-11-18 | 1.1931元 | 1.1981元 |
| 2025-11-17 | 1.1929元 | 1.1979元 |
| 2025-11-14 | 1.1946元 | 1.1996元 |
| 2025-11-13 | 1.1975元 | 1.2025元 |
| 2025-11-12 | 1.1956元 | 1.2006元 |
| 2025-11-11 | 1.1952元 | 1.2002元 |
| 2025-11-10 | 1.1969元 | 1.2019元 |
| 2025-11-07 | 1.1953元 | 1.2003元 |
| 2025-11-06 | 1.1967元 | 1.2017元 |
| 2025-11-05 | 1.1944元 | 1.1994元 |
| 2025-11-04 | 1.1939元 | 1.1989元 |
| 2025-11-03 | 1.1950元 | 1.2000元 |
| 2025-10-31 | 1.1943元 | 1.1993元 |
| 2025-10-30 | 1.1958元 | 1.2008元 |
| 2025-10-29 | 1.1969元 | 1.2019元 |
| 2025-10-28 | 1.1941元 | 1.1991元 |
| 2025-10-27 | 1.1913元 | 1.1963元 |
| 2025-10-24 | 1.1884元 | 1.1934元 |
| 2025-10-23 | 1.1861元 | 1.1911元 |
| 2025-10-22 | 1.1848元 | 1.1898元 |
| 2025-10-21 | 1.1855元 | 1.1905元 |
| 2025-10-20 | 1.1822元 | 1.1872元 |
| 2025-10-17 | 1.1815元 | 1.1865元 |
| 2025-10-16 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-10-15 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-10-14 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-10-13 | 1.1879元 | 1.1879元 |