中信保诚至选混合E(022006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2171元 | 1.2221元 |
| 2026-04-09 | 1.2128元 | 1.2178元 |
| 2026-04-08 | 1.2151元 | 1.2201元 |
| 2026-04-07 | 1.2064元 | 1.2114元 |
| 2026-04-03 | 1.2054元 | 1.2104元 |
| 2026-04-02 | 1.2065元 | 1.2115元 |
| 2026-04-01 | 1.2091元 | 1.2141元 |
| 2026-03-31 | 1.2050元 | 1.2100元 |
| 2026-03-30 | 1.2072元 | 1.2122元 |
| 2026-03-27 | 1.2069元 | 1.2119元 |
| 2026-03-26 | 1.2049元 | 1.2099元 |
| 2026-03-25 | 1.2077元 | 1.2127元 |
| 2026-03-24 | 1.2033元 | 1.2083元 |
| 2026-03-23 | 1.1991元 | 1.2041元 |
| 2026-03-20 | 1.2079元 | 1.2129元 |
| 2026-03-19 | 1.2095元 | 1.2145元 |
| 2026-03-18 | 1.2138元 | 1.2188元 |
| 2026-03-17 | 1.2120元 | 1.2170元 |
| 2026-03-16 | 1.2138元 | 1.2188元 |
| 2026-03-13 | 1.2144元 | 1.2194元 |
| 2026-03-12 | 1.2160元 | 1.2210元 |
| 2026-03-11 | 1.2171元 | 1.2221元 |
| 2026-03-10 | 1.2158元 | 1.2208元 |
| 2026-03-09 | 1.2127元 | 1.2177元 |
| 2026-03-06 | 1.2165元 | 1.2215元 |
| 2026-03-05 | 1.2150元 | 1.2200元 |
| 2026-03-04 | 1.2122元 | 1.2172元 |
| 2026-03-03 | 1.2145元 | 1.2195元 |
| 2026-03-02 | 1.2196元 | 1.2246元 |
| 2026-02-27 | 1.2185元 | 1.2235元 |
| 2026-02-26 | 1.2192元 | 1.2242元 |
| 2026-02-25 | 1.2201元 | 1.2251元 |
| 2026-02-24 | 1.2191元 | 1.2241元 |
| 2026-02-13 | 1.2158元 | 1.2208元 |
| 2026-02-12 | 1.2186元 | 1.2236元 |
| 2026-02-11 | 1.2180元 | 1.2230元 |
| 2026-02-10 | 1.2175元 | 1.2225元 |
| 2026-02-09 | 1.2153元 | 1.2203元 |
| 2026-02-06 | 1.2115元 | 1.2165元 |
| 2026-02-05 | 1.2119元 | 1.2169元 |
| 2026-02-04 | 1.2133元 | 1.2183元 |
| 2026-02-03 | 1.2110元 | 1.2160元 |
| 2026-02-02 | 1.2075元 | 1.2125元 |
| 2026-01-30 | 1.2139元 | 1.2189元 |
| 2026-01-29 | 1.2173元 | 1.2223元 |
| 2026-01-28 | 1.2168元 | 1.2218元 |
| 2026-01-27 | 1.2155元 | 1.2205元 |
| 2026-01-26 | 1.2154元 | 1.2204元 |
| 2026-01-23 | 1.2153元 | 1.2203元 |
| 2026-01-22 | 1.2143元 | 1.2193元 |