中信保诚至选混合E(022006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2218元 | 1.2268元 |
| 2026-09-10 | 1.2231元 | 1.2281元 |
| 2026-09-09 | 1.2241元 | 1.2291元 |
| 2026-09-08 | 1.2238元 | 1.2288元 |
| 2026-09-07 | 1.2242元 | 1.2292元 |
| 2026-09-04 | 1.2237元 | 1.2287元 |
| 2026-09-03 | 1.2237元 | 1.2287元 |
| 2026-09-02 | 1.2230元 | 1.2280元 |
| 2026-09-01 | 1.2251元 | 1.2301元 |
| 2026-08-31 | 1.2251元 | 1.2301元 |
| 2026-08-28 | 1.2249元 | 1.2299元 |
| 2026-08-27 | 1.2257元 | 1.2307元 |
| 2026-08-26 | 1.2261元 | 1.2311元 |
| 2026-08-25 | 1.2258元 | 1.2308元 |
| 2026-08-24 | 1.2259元 | 1.2309元 |
| 2026-08-21 | 1.2261元 | 1.2311元 |
| 2026-08-20 | 1.2265元 | 1.2315元 |
| 2026-08-19 | 1.2272元 | 1.2322元 |
| 2026-08-18 | 1.2279元 | 1.2329元 |
| 2026-08-17 | 1.2272元 | 1.2322元 |
| 2026-08-14 | 1.2255元 | 1.2305元 |
| 2026-08-13 | 1.2255元 | 1.2305元 |
| 2026-08-12 | 1.2252元 | 1.2302元 |
| 2026-08-11 | 1.2250元 | 1.2300元 |
| 2026-08-10 | 1.2256元 | 1.2306元 |
| 2026-08-07 | 1.2251元 | 1.2301元 |
| 2026-08-06 | 1.2241元 | 1.2291元 |
| 2026-08-05 | 1.2248元 | 1.2298元 |
| 2026-08-04 | 1.2244元 | 1.2294元 |
| 2026-08-03 | 1.2236元 | 1.2286元 |
| 2026-07-31 | 1.2239元 | 1.2289元 |
| 2026-07-30 | 1.2236元 | 1.2286元 |
| 2026-07-29 | 1.2236元 | 1.2286元 |
| 2026-07-28 | 1.2230元 | 1.2280元 |
| 2026-07-27 | 1.2257元 | 1.2307元 |
| 2026-07-24 | 1.2195元 | 1.2245元 |
| 2026-07-23 | 1.2208元 | 1.2258元 |
| 2026-07-22 | 1.2215元 | 1.2265元 |
| 2026-07-21 | 1.2219元 | 1.2269元 |
| 2026-07-20 | 1.2178元 | 1.2228元 |
| 2026-07-17 | 1.2161元 | 1.2211元 |
| 2026-07-16 | 1.2212元 | 1.2262元 |
| 2026-07-15 | 1.2238元 | 1.2288元 |
| 2026-07-14 | 1.2245元 | 1.2295元 |
| 2026-07-13 | 1.2220元 | 1.2270元 |
| 2026-07-10 | 1.2241元 | 1.2291元 |
| 2026-07-09 | 1.2273元 | 1.2323元 |
| 2026-07-08 | 1.2227元 | 1.2277元 |
| 2026-07-07 | 1.2237元 | 1.2287元 |
| 2026-07-06 | 1.2257元 | 1.2307元 |